23.12.13일 종가 기준 DIS 종목 분석(feat.Boolio chatGPT pulgin)

 

오늘은 내 미국주식 계좌 중 가장 많은 비율을 차지하고 있고

-45%의 수익률을 기록하고 있어서

계좌에 큰 손실을 불러 온 DIS에 대한 종목 분석을 하려고 합니다.

 

ChatGPT 유료화를 결제하고

가장 먼저 플러그인을 설치한 Boolio를 통해

DIS 종목 분석한 것을 남겨 봅니다.

 

* 해당 종목 분석은 투자 권유하는 것이 아닙니다. *

 

 

1. 사업 개요

• 분야: 엔터테인먼트, 스포츠, 체험
• 주요 사업: 영화, TV, 직접 소비자 대상 비디오 스트리밍 콘텐츠 제작 및 배급
• 주요 브랜드 및 사업장: ESPN, 스타, 월트 디즈니 월드 리조트, 디즈니랜드 리조트, 디즈니 크루즈 라인 등

2. BoolioScore: 24.58/100

• 정의: 다양한 재무 및 시장 요인을 기반으로 한 종합 점수

3. 재무 성과

• 2023년 회계연도 매출: $88.9B (7% 증가)
• 순이익: $2.35B (26% 감소)
• 주요 성장 영역: 체험 부문, 아시아 태평양 지역
• EPS 예상 대비 실적: 예상 3.72, 실제 3.76 (1% 초과 달성)

4. 사업 영역

• 주요 분야: TV 방송, 라디오 네트워크, 영화 및 비디오 제작, 케이블 및 기타 프로그램 배급, 호텔, 테마파크 등

5. 재무 강도 및 성장

• 현재비율(MRQ): 1.1
• 장기부채/자본비율(MRQ): 42.4
• EPS 성장률(전분기 대비): 157.3%
• EPS 성장률(연간): -26.4%
• 매출 성장률(연간): 7.5%

6. 효율성 및 수익성

• 자산수익률(5년 평균): 1.9%
• 자본수익률(5년 평균): 3.5%
• 투자수익률(5년 평균): 2.4%
• 총마진(TTM): 33.4%
• 순이익 마진(TTM): 3.8%

7. 가격 관련 지표

• 현재 P/E 비율: 72.16
• 현재 P/B 비율: 1.70
• 현재 P/CF 비율: 17.53
• 베타: 1.28

8. 분석가 의견

• 목표 주가: $104.22
• 평균 투자 의견: 2.06 (1: 매수 강력 추천, 5: 매도 강력 추천)

9. 경제 지표와의 상관관계

• 금 가격: 0.71809 (상관관계)
• WTI 원유 가격: 0.57322 (상관관계)
• 신용 위험: -0.33089 (역상관관계)

10. 가치 평가 (잔여 소득 모델)

• 내재 가치 추정: 현재 주가 대비 -48.27% ~ -83.29%의 하락 잠재력

11. 동종 업계 상위 10개 기업

• 미국: 월트 디즈니, 워너 브라더스 디스커버리, 리버티 미디어, 시리우스 XM 홀딩스, 폭스 코퍼레이션 등